月末结账 第2页
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2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多？
问题现象：请问在用友T3标准版10.6财务软件中的总账系统模块中2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多？解决方案：反结帐、反记帐到年初，修改所有与管理费用有关的凭证加上部门信息，重新记帐、结帐，问题解决。注意：对于有期初余额的科目，还需要把辅助核算去掉后，将期初余额清零后才能加辅助核算,并录入期初余额。...
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固定资单独使用，在12月未结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行！”不能结账？
问题现象：请问在用友T3用友通财务软件中的固定资产模块中固定资单独使用，在12月未结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行！”不能结账？解决方案：在“固定资产”模块中用“批量制单”制单后再结转即可。如果确实不需要制单，则在“批量制单”中将所有要生成凭证的单据删除。...
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总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证？
问题现象：请问在用友T3用友通财务软件中的总账模块中总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证？解决方案：按以下步骤操作：1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。...
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固定资产月末结账时与财务系统对账不平？
问题现象：请问在用友T3标准版10.6财务软件中的固定资产模块中固定资产月末结账时与财务系统对账不平？解决方案：手工在总账模块填制过计提折旧凭证，删除手工填制的计提折旧凭证即可（“总账”-“填制凭证”点击‘制单’下面的‘作废/恢复’，再点击‘制单’下的‘整理凭证’）...
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固定资产对帐不平，显示固定资产累计折旧额跟总帐中累计折旧科目余额刚好相反，一个是正数，一个负数？
问题现象：请问在用友T3标准版10.6财务软件中的固定资产模块中固定资产对帐不平，显示固定资产累计折旧额跟总帐中累计折旧科目余额刚好相反，一个是正数，一个负数？解决方案：累计折旧科目性质人为修改为‘借方’导致，删除累计折旧科目的所有凭证后把累计折旧的科目性质（余额方向）改为贷方即可（“基础设置”-“会计科目”选中累计折旧科目点击‘修改’）...
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固定资产模块期末处理时提示:“未完成制单工作”？
问题现象：请问在用友T3标准版10.6财务软件中的固定资产模块中固定资产模块期末处理时提示:“未完成制单工作”？解决方案：“固定资产”-“设置”-“选项”-“与财务系统接口”把‘月末结账前一定要完成制单登帐业务'选项去掉后再进行月末结账...
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“应收管理”结帐时，在“月末结帐”里出现第一项为“是”，其它的都是“否”，而下一步和确定为灰色？
问题现象：请问在用友T6企业管理软件应收应付模块中“应收管理”结帐时，在“月末结帐”里出现第一项为“是”，其它的都是“否”，而下一步和确定为灰色？解决方案：1、在“日常处理”-“收款单据处理”-“收款单据审核”中将本月的所有收款单审核即可。2、在“日常处理”-“制单处理”中将本月没有生成凭证的单据生成相应凭证即可。...