用友u8财务会计 第15页
-
-
用友U8应收票据如何找零
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收到100万的票据，要找给对方50万，操作步骤是什么原因分析：软件操作解决方案：在用友U8V12.0erp系统中1.在应收票据中将换票类型、换票人、收款金额字段分别设置显示。2.录入应收票据100万，换票类型为待找零，收款金额为50万3.换票处理中找零换票，将待找零和找零票据过滤出来，选择，确定。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
用友U8应收票据结算时，提示票据已经到期，而实际银行是给延期了，现在这张票据还未到期
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据结算时，提示票据已经到期，而实际银行是给延期了，现在这张票据还未到期原因分析：业务操作解决方案：在用友U8V12.0erp系统中u8中票据没有延期功能，因此可以这样处理。将到期票据做转出处理，然后重新录入票据，到期日录入延期后的日期，再做结算.本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
-
用友U8供应商退款，退回了一张票据，收到这个票据后还要背书给其他供应商
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中供应商退款，退回了一张票据，收到这个票据后还要背书给其他供应商，软件如何实现这种业务原因分析：业务操作解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在应付模块做应付冲应收，然后选择预付冲预收，选择好供应商和客户，将之前付给该供应商的付款单过滤出来后，输入转账金额，点确认，系统提示是否将应付剩余金额作为应收款处理，点是。这样系统会生成一张其他应收单传递到应收模块，然后再到应收模块与应收票据生成的收款单做核销。应收票据如果再背书给其他供应商...
-
-
-
用友U8现金流量表中要取上年同期数，如何设置公式。
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中现金流量表中要取上年同期数，如何设置公式。原因分析：软件操作解决方案：在用友U8V12.0erp系统中select(?D5,年@=年+1 and 月@=月)其中?D5为上年的要取数的单元格。要求上年和今年的表页在同一张表上。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主...
-
-
用友U8出纳结账界面，其他账户都显示期间是1，只有一个账户显示是4.
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的出纳管理模块中出纳结账界面，其他账户都显示期间是1，只有一个账户显示是4.原因分析：误结账导致解决方案：在用友U8V10.1erp系统中将出纳账套参数中的“所有账户必须同时结账”勾选取消，然后将这个账户反结账到1月份，再将此选项勾选，然后所有账户同时结账本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用...