用友u8财务会计 第5页
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用友U8多确认的资产采购业务处理
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中由于资产采购多确认了一笔应付，且通过采购业务做了采购发票和采购入库单，确认了成本计入原材料科目，另外还多做了一张其他应付单，生成凭证借固定资产 贷应付账款，这多确认的应付账款如何处理？原因分析：做红字应付单调整解决方案：在用友U8V10.0erp系统中做红字应付单，生成凭证借原材料（红字） 贷应付账款（红字），再将红蓝应付单红票对冲 。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请...
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用友U8弃审零售日报提示已经审核
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中销售零售日报在销售模块弃复时提示：已在应收模块中审核，销售发票查询界面能查看到此销售零售日报没有做后续处理，但在销售发票审核界面过滤不出来单据弃审原因分析：后台核销金额字段不为零解决方案：在用友U8V12.0erp系统中已审核未制单未做后续处理，制单处理可以过滤出，更新salebillvouchs字段imoneysum,iexchsum为零本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示...
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用友U8卡片上的已计提月份是错误的
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中截止到2015.7.31日卡片上显示的已计提月份是29，而卡片的开始使用日期是2013.5.31.已计提月份是错误的。原因分析：由于当时这笔资产是已经提了4个月折旧了，但是录入卡片时录入到了资产增加中，自己录入的已计提月份导致。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中由于当时这笔资产是已经提了4个月折旧了，但是录入卡片时录入到了资产增加中，录入了已计提月份导致。现在解决办法是，在本月将这个资产做资产减少，然后重新录入原始卡片本条用友...
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用友U8科目明细账余额方向
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中查询应付职工薪酬时发现科目余额已经为0了，但是在明细账中方向显示为贷方，没有显示平？原因分析：系统金额固定为2位小数位数，后台有大于两位小数的记录存在解决方案：在用友U8V10.1erp系统中核对后台gl_acccvouch中对应199号凭证分录，此科目的小数尾数为xxx.232,修改凭证，重新保存显示正常为xxx.23本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8付款申请单工作流
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款申请单有审批流，审批流中的条件是来源单据：无或来源单据=采购订单或来源单据=采购发票并且金额小于5万，手工增加一笔付款申请单金额小于5万，没有走审批流原因分析：手工录入付款申请单来源单据需要设置为空解决方案：在用友U8V11.0erp系统中条件分派中针对手工录入付款申请单，条件设置为：来源单据为空本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应付单据预警显示单据不对
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中查看一张去年11月的应付单，核销明细显示12月已经核销，余额为0，但是在应付核销明细表中显示未核销，还有余额，在单据预警中也会继续预警，其他账号登录查看正常。原因分析：权限控制后查看不到对应处理记录解决方案：在用友U8V12.0erp系统中账套主管和其他用户查询正常，数据权限进行控制导致本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...