用友u8财务会计 第79页
-
用友U8总账工具导入凭证，提示：科目非法，未引入？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中总账工具导入凭证，提示：科目非法，未引入？原因分析：采用文件数据方式导入，文本文件中凭证摘要中有逗号，造成字段错位，把摘要中逗号去掉后再导入解决；解决方案：在用友U8V8.90erp系统中采用文件数据方式导入，文本文件中凭证摘要中有逗号，造成字段错位，把摘要中逗号去掉后再导入解决；本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
用友U8资产负债表中未分配利润期末数和科目汇总表数据对不上。
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中资产负债表中未分配利润期末数和科目汇总表数据对不上。原因分析：资产负债表不平，期间损益结转凭证未记账，记账后再重算报表即可；解决方案：在用友U8V11.0erp系统中资产负债表不平，期间损益结转凭证未记账，记账后再重算报表即可；本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识...
-
用友U811.1版本，在查询卡片管理时发现有两张卡片出现卡片编号和固定资产编号均相同的2条记录，打开卡片发现内容是一样的
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中11.1版本，在查询卡片管理时发现有两张卡片出现卡片编号和固定资产编号均相同的2条记录，打开卡片发现内容是一样的原因分析：多部门使用，请参考补丁： 问题号：U82014012700076 描述：功能节点： 固定资产的卡片管理 操作场景： 固定资产多部门使用，不同部门对应不同的折旧科目解决要点：补丁已经验证，解决了固定资产多部门使用，不同部门对应不同的折旧科目时，打开卡片管理该资产会按照多行记录显示的问题。解决方案：在用友U8V11.1...
-
用友U8TR211立信账簿纸打印现金日记账，打印设置里已经选择了方向为纵向，打印首选项里也是纵向了，但是打印出来还是横向？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中TR211立信账簿纸打印现金日记账，打印设置里已经选择了方向为纵向，打印首选项里也是纵向了，但是打印出来还是横向？原因分析：打印时选择打印机属性，把方向改为纵向后打印正常；解决方案：在用友U8V11.1erp系统中打印时选择打印机属性，把方向改为纵向后打印正常；本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
用友U810.0，总账8月份月结，提示固定资产未结账，固定资产用8月份日期登陆提示请在开始使用日期9月1号以后登陆，查看固定资产启用日期为8月份。
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中10.0，总账8月份月结，提示固定资产未结账，固定资产用8月份日期登陆提示请在开始使用日期9月1号以后登陆，查看固定资产启用日期为8月份。原因分析：固定资产8月份没有业务，重新初始化固定资产模块，然后取消固定资产启用，然后把总账8月份结账，再以9月份日期登录启用固定资产模块正常；解决方案：在用友U8V10.0erp系统中固定资产8月份没有业务，重新初始化固定资产模块，然后取消固定资产启用，然后把总账8月份结账，再以9月份日期登录启用固定资...
-
-
-
用友U8应收在贷方，预收在借方，想做凭证转一下，但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单，怎么处理
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收在贷方，预收在借方，想做凭证转一下，但是形成此余额的单据是一个应收单和红字付款单，怎么处理？原因分析：期初有笔红字的其他应收单科目为1122，还有笔付款单科目为2203，做蓝字的其他应收单科目为1122，再录入笔收款单科目为2203，合并制单后解决；解决方案：在用友U8V11.0erp系统中期初有笔红字的其他应收单科目为1122，还有笔付款单科目为2203，做蓝字的其他应收单科目为1122，再录入笔收款单科目为2203，合并制单...
-
用友U8其他应付款设置了供应商往来，其他应付款是贷方余额，但是填制凭证的时候，提示赤字。
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中其他应付款设置了供应商往来，其他应付款是贷方余额，但是填制凭证的时候，提示赤字。 指导客户在填制凭证界面，点击余额按钮，弹出的最新余额中没有包含期初余额，期末余额是借方，但是在供应商科目余额表中查询期初与期末余额都为贷方。原因分析：在凭证上选择错了供应商，所以提示赤字解决方案：在用友U8V11.0erp系统中209002科目，凭证上选择供应商是0001 天顺华宝，而供应商科目余额表上显示0001天顺华宝，没有期初，而供应商04002是天顺...
-
用友U8有一张付款凭证在总账中修改时提示：该凭证已在出纳管理中生成日记账，无法修改，如何处理？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的出纳管理模块中有一张付款凭证在总账中修改时提示：该凭证已在出纳管理中生成日记账，无法修改，如何处理？ 已指导客户打开出纳管理银行日记账，选中该条记录点击制单时提示：选中的日记账为从总账引入的，不能进行修改！原因分析：来源是总账导入的日记账，删除日记账，如果已经过账，需取消过账，如果已经勾兑，需要取消勾兑。 删除日记账后再修改凭证。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中来源是总账导入的日记账，删除日记账，如果已经过账，需取消过账，如果已经勾兑，需...