差旅费业务处理

用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程

【问题现象】在使用用友畅捷通T+软件过程中，企业经常会有业务员出差的情况，那么员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，多退少补，如何处理？今天我们就来学习一下：用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程。【解决方案】1、把员工当做往来单位来维护，新增一个往来单位如“张销售”，单位性质为“客户/供应商”2、借出差旅费时，新增一张其他应收单，业务类型选择为“借出”, 金额为500，保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”如果选项设置—财务中勾上了“现结类单据生效时...