问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中填制凭证时,汇兑损益科目发生在贷方,会不会影响期间损益结转?
原因分析:期间损益结转按余额结转,UFO报表-利润表取数按借贷方发生取数。
解决方案:在用友U8V11.0erp系统中不会影响期间损益结转,但会影响利润表取数,一般支出类损益科目发生做到借方或者借方红字,结转时在贷方转出;收入类损益科目发生做到贷方或者贷方红字,结转时在借方转出。
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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V11.0 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 财务会计-总账 |
问题现象 | 填制凭证时,汇兑损益科目发生在贷方,会不会影响期间损益结转? |
问题原因 | 期间损益结转按余额结转,UFO报表-利润表取数按借贷方发生取数。 |
解决方案 | 不会影响期间损益结转,但会影响利润表取数,一般支出类损益科目发生做到借方或者借方红字,结转时在贷方转出;收入类损益科目发生做到贷方或者贷方红字,结转时在借方转出。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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