国定资产对账不平衡

 admin   2019-04-11 10:29   152 人阅读  0 条评论

用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题:

国定资产对账不平衡

具体问题现象如下:

国定资产对账不平衡

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

固定资产与总账对账不平,可以排查以下情况:1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】,应分别设置对应科目:固定资产、累计折旧;2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据,如果不对,需要在期初进行调整;3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账,总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了,也会导致对账不平;4.将所有凭证进行记账;5.如果总账和固定资产还是对账不平,请先备份账套数据,下载并使用《固定资产对账不平》工具下载点我点我!和《固定资产总账重算工具》修复重算一下:工具下载点我点我!;(PS:以上工具T3/T6软件通用哟!)6.如果还是不能修复问题,请联系您的服务商进一步排查您的账套数据,或者让您的服务商将问题提交总部技术支持网处理。

好的,我这边跟催一下。

排查后,还是不平,期初平,1月平,只有2月不平,所有生成的凭证都记账了,两个工具也不行。提交问题号为T6-162083

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/10831.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?