现金日记账和科目余额金额不一致

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

现金日记账和科目余额金额不一致

具体问题现象如下：

1、现金日记账和科目余额金额不一致，这个对后期结账有没有影响   2、做费用单 生成凭证，和不做费用单，直接做填制凭证，这个有什么区别，有没有影响  
3、如果后期结账提示不平，可以正常结账吗？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

1、现金日记账和科目余额不一致，对结账没有影响，但是建议您可以去查询对应的明细情况，是不是有漏掉没有登记现金日记账的；

2、两者都可以，但实际业务中为了财务业务整体统一管理，建议先做费用单，然后通过费用单生成凭证；

3、结账如果不通过的话，您可按系统提示的信息来操作即可。