在用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题:
期初存货和总账对账不平
具体问题现象如下:
期初对账,存货和库存对账一致,存货和总账对账不平,比总账金额大。库存计价方式有的选全月平均法,有选移动平均法,请问可能是什么原因引起的对账不平
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
总账期初要照抄存货总账期初,以存货总账为准,如果要以总账为准,需要那把存货总账的明细调整成相等。
就是期初对账不平,存货核算模块金额大,总账金额小。但是点击期初数据汇总,显示的汇总金额与总账金额一致,不清楚为什么点击对账就不平
在总账对存货核算生成的凭证审核记账后再次查询平衡。 存货核算查询与总账对账不平的原因还有: 1.总账直接使用了存货科目填制凭证; 2.存货核算期初余额录入未录入存货科目或者录入科目不正确,期初便不平衡; 3.存货核算未生成凭证传递到总账。 4.存货核算生成的凭证没有记账。
您好,按照以下两点进行检查: 1.对未记账单据进行记账;
2.如果销售成本核算方式是按销售发票,发出了商品的对其进行开票。
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