用友T6总账和辅助核算明细账对账不平

 admin   2019-04-11 11:56   176 人阅读  0 条评论

用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题:

T6总账和辅助核算明细账对账不平

具体问题现象如下:

T6总账和辅助核算明细账对账不平,经检查期初对账是平的但是凭证记账后就显示不平,更改凭证重新录入后又平了但是不平的项目太多怎么快捷解决,

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,中途对科目挂上辅助核算造成的。可以直接到新年度期初余额中修改,修改方法如下:

方法一:1.取消科目的辅助核算,将科目的期初余额修改为和辅助明细合计金额一致;2.重新挂上辅助核算,再到期初余额中双击该科目到辅助明细中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二:1.将科目的辅助期初的明细全部删除,再到会计科目中取消该科目的辅助核算;2.回到期初余额的界面,将改科目的期初余额修改为0;3.再重新对该科目挂上对应辅助核算,录入辅助核算期初余额即可。

如果觉得太麻烦 ,建议联系服务商,在服务社区--伙伴中心提交问题,让后台工程师研究分析解决;

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