自定义结转设置

在用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题：

自定义结转设置

具体问题现象如下：

请问施工成本转主营业务成本，施工成本有16个明细科目，并带有项目辅助核算，主营业务成本只有一级科目，也带有项目辅助核算。应该怎么设置一下自定义辅助?

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

如果你是要多个项目一一对应明细的项目的话，就在主营业务成本建立多个明细科目 然后项目就根据施工成本科目项目核算进行对应。

使用JG或CE函数的时候项目怎么选择呢？

可以参考这个例子：

业务描述：假定制造费用下有两个明细科目，水电费和折旧费。这两个科目的本月发生数月末要转到生产成本——辅助生产成本科目中。 操作步骤：1.“总账”--“期末”--“转账定义”--“自定义转账”2.在弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮3.录入“转账序号”和“转账说明”。4.点击“确定”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录。科目“410102 生产成本-辅助生产成本”；方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；金额公式本例中由于410102科目的取数是取得对方科目（410501 和410502两个科目）的合计数，所以就可以用CE()函数（取借贷平衡差额），金额公式即为：CE()3.击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式。由于410501和410502科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从贷方转出，且取数公式为科目的余额，即方向为“贷”，金额公式为：QM(410501,月)，同理增加一行，方向为“贷”，金额公式为：QM(410502,月)注意：1.在自定义转账中，不要求转出科目和转入科目的辅助核算一致。（即允许有的科目设置辅助核算，有的科目可以不设置辅助核算，并且即使都设置了辅助核算，也可以采用不同的辅助核算）；2.如果转出科目设置了辅助核算，假定设置了项目辅助核算，如只转出某一项目的金额，则在定义分录的时候，在项目辅助核算栏录入某一项目，或者在公式定义中，录入某一个项目，选择“按默认值取数”；如果要转出所有该科目下所有项目的金额，则不用选择具体的项目，在公式定义中选择“按科目（辅助项）总数取数”。3.如果转账科目设置了辅助核算，并且要用结果函数（JG()）或者差额函数（CE()），则辅助项内容不允许为空。