现金流量表公式

在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题：

现金流量表公式

具体问题现象如下：

很多客户都说现金流量表公式的最后三行不对 这三行是取什么数 公式是分别是什么？下面图片的第40、41、42 这三行

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换；【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】2.选中需要设置公式的单元格，点击最上面的【数据】——【编辑公式】——【单元公式】，然后输入对应的公式，点击【确定】；3.【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置为：本年余额金额对应的公式：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)+QC(\"1012\",月,,,年,,；

本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)+QC(\"1012\",全年,,,年,,)。

亲，最后五和六的公式是预制好的，不用更改，期初现金及现金等价物余额一般设置为现金和银行存款的期初余额取数公式，如下：

请参考：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)+QC(\"1012\",全年,,,年,,)以上取的就是现金和银行存款的年初数。