2013年小企业现金流量表如图所示期初那个怎么取工式

在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题：

2013年小企业现金流量表如图所示期初那个怎么取工式

具体问题现象如下：

2013年小企业现金流量表如图所示期初那个怎么取工式

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

由于各企业涉及现金流量不同，我发的公式是现金和银行存款科目的，仅供参考。

QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)

工式怎么写？能帮写一下？

可以取现金和银行科目的期初数据