财务报表生成和余额表数不一样

在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题：

财务报表生成和余额表数不一样

具体问题现象如下：

财务报表生成 不平 每项数据也错 怎么回事

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

是的，已经在您之前问题中回复了，请参考

如果2203期末余额在贷方 是不是 就算客户1122的借方就行

和贷方没有关系，:例如应收账款，那首先要找到客户科目余额表中1122科目的借方余额，同时还要看下2203科目的借方余额，合计来和报表的应收账款核对

对 1122 借方数 56034235.02 2203 贷方 26468794.27 那我 资产负债表 是不是就是56034235.02

例如应收账款，那首先要找到客户科目余额表中1122科目的借方余额，同时还要看下2203科目的借方余额，合计来和报表的应收账款核对

我看了下往来科目余额表也是对不上啊

抱歉，您看客户科目余额表和供应商科目余额表。数据完全不对的，需要看下报表中的公式内容来判断了

胡跃梅：客户余额表每一个客服分着看吗 好麻烦

那有一个企业数据完全不对 报表都不平 怎么回事

亲，您就是往来科目对不上吗？如果是2013小企业的账套，那应收应付和预收预付科目不要直接和余额表核对，和往来管理模块的客户余额表和供应商余额表来核对

你那看看

那您将余额表和报表中部分科目的取数结果截图我看下

与往来科目设置辅助核算有关吗

一样的

没关系，记账了就可以，那您看下报表模板的行业性质选择的和账套的行业性质一致吗？

凭正没有审核 就记账了 有关系吗

已经结账 记账 结转 每个科目都不正确 怎么回事

亲，资产负债表不平一般从以下几个方面检查：

1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；

2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；

3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】；

4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致；

5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数；

6.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。图文并茂形式操作步骤点击这里为您呈现！