在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
T3期初余额不平需要结账
具体问题现象如下:
您好,T3版本的期初余额不平,但是我需要结账了,有什么办法吗?选项里面没有那种参数
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,做之前建议您备份好帐套,您需要反结账反记账到期初,因为您是期初对账不平的所以让他直接影响余额表以及报表的,那么您在增加好辅助明细就好,如果您是中途挂了辅助核算,对账不平,那可能需要将未挂上辅助核算的凭证进行修改,具体的建议您联系代理商进行后台数据修改
小姐姐您好,增加辅助明细,取消辅助核算,在期初修改科目金额为原来的金额,再重新挂上辅助核算即可。但是18年的凭证已经录入完成了,这样做会影响后面的凭证的吧
您好,期初试算平衡吗,
1.重新在2018年度结账上年数据,看是否能够对账平
2.总账与明细账对账不平,如果是总账大于明细账,一般是中途挂了辅助核算的原因,增加辅助明细,取消辅助核算,在期初修改科目金额为原来的金额,再重新挂上辅助核算即可。
3.如果还不能结决,因为涉及数据问题,建议联系代理商,发送帐套查看具体情况。
您好,是2018年期初余额,2018年还没有结转,。现在查出来的问题是 总账的数值不等于明细账的数值, 总账的不是等于明细账的数据加起来的。所以对不上了,这个需要怎么修改的呢?
您好,如果你的期初是2019年度期初,那需要您重新年结。如果是2018你那度期初余额不平首先需要进行期初对账,查错,看具体是什么问题。
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