在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
应收和预付没有余额,但是资产负债表报表却有数据
具体问题现象如下:
老师好:2018年12月应收和预付没有余额,但是1月份资产负债表报表却有数据?
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,如果应收账款期初明细有贷方数,那么其贷方合计数会在报表中预收项目期初体现,同理,应付账款期初明细有借方数,那么其借方合计数会在报表中预付项目期初体现的
预付账款和预收账款期初余额都是零(2013小企业会计准则)
您的行业性质是不是小企业准则2013呢,如果是,那您这几个科目涉及重分类,
预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
因此如果应收账款期初明细有发生贷方数,预收在报表中期初也会有数据的,同理,预付也是。
2018年是手工帐,期初数据中,预收和预付都没有余额,但是1月做好帐,资产负债表取数时候,却是有数据的
您好,,您是指的是12月应收和预付没有余额,那您是直接看结转过来的时候,2019期初这几个科目有期初吗
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