在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
应付账款期初取数问题
具体问题现象如下:
用的是2013小准则,应付账款的期初公式为QC("2202",全年,"贷",,,,,,,,)+QC("1123",全年,"贷",,,,,,,,) ,是不是取不到应付账款的贷方金额???期初明细里面有1笔贷方的明细
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您之前年结的时候是选择明细结转方式还余额结转方式呢,如果是余额,就会不显示显示明细的,应该选择明细方式结转,若是明细结转,删除年度帐,重新建立年度帐 ,下载服务社区的年结小助手工具https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html使用,重新结转上年数据,仍有问题的话,建议您联系代理商查看数据解决。
肯定有啊
@....Zfa您好,还有就是您之前年结的时候是选择明细结转方式还余额结转方式呢,如果是余额,就会不显示显示明细的,应该选择明细方式结转
您好,那您是在查看以下供应商档案,看是否有这个明细对应的供应商档案在?
是的。是应付账款的一个明细。。QC(\"2202\",全年,\"贷\",,,,,,,,)+QC(\"1123\",全年,\"贷\",,,,,,,,) 公式就是这样写的。 期末数一样QM()
您好,您这个贷方的期末数,是属于应付账款的明细吗?具体的那个贷方发生数是什么样子呢,方便截图吗?
2018年应付账款不是总账科目的期末数,是1个贷方的期末数...我要把这个贷方的金额做为19年的期初数
您好,以上您报表中的应付账款项目的取数公式是正确的,至于您的2018期末数是哪的期末数呢,是总账的科目余额的期末数吗,这个通过结转上年数据,2019年度期初当中就会显示的。
公式怎么写?我现在是18年的期末数是2000 19年的年初数没体现2000
您好,这个科目属于往来科目,在2013小准则中涉及到重分类,报表是可以取到应付账款的贷方余额的,只是应付账款报表期初的取数应与往来中的【供应商往来的科目余额表】的【贷方余额】查看核对的
你测试下
您好,先测试一下
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