在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
T3固定资产
具体问题现象如下:
这个怎么查询固定资产和财务的累计不平在哪里知道不平在哪里?
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
以下情况都会导致两边对账不一样:
1.“总账系统”录入了“固定资产”“累计折旧”科目的期初余额,“固定资产”模块中没有录入相应数据的“原始卡片”(可在总账-设置-期初余额查询余额;固定资产-卡片-卡片管理查询卡片)2.“固定资产”模块中录入了“原始卡片”,“总账系统”没有录入“固定资产”“累计折旧”的“期初余额”
3.或者是总账中固定资产和累计折旧科目的期初余额,和固定资产模块中原始卡片的原值和累计折旧的金额合计并不一样4.“固定资产”模块录入卡片和计提折旧后没有制单,通过手工在“总账系统”模块直接填制的凭证5.“固定资产”模块的卡片和计提折旧的记录制单了,传到“总账系统”后没有对凭证进行“记账”,或者是制单时走得不是累计折旧和固定资产的科目
以上情况都会对影响对账不平,但是并不会影响其他操作,也可以继续结账
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