做账完年结的时候出现对账错误

在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题：

做账完年结的时候出现对账错误

具体问题现象如下：

准备年结的时候，都12个月都结账了，然后准备进行年结的时候，点了一下总账---期末---对账。。试着对账了一下再年结，结果居然全部错误？这个关系到17年的么，。？错误为什么我可以月结都到18年12月了，如何检查？我该怎么办

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

余额结转也是把辅助明细结转的，具体参考以下解释：

按明细结转是指将上年未进行往来两清的记录也转到下年按余额则是指只能余额结转到下年如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转按明细结转是指将上年未进行往来两清的记录也转到下年按余额则是指只能余额结转到下年，如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转。选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。举例：假如2016年对于1122应收账款科目，关于A客户还有两笔业务未进行两清，分别是2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元如果选择按余额方式结账，则结转到2017年，期初余额界面1122科目只显示一条记录，显示为2016.12.31日应收A客户300元。如果选择按明细方式结转，则结转到2017年，期初余额界面1122科目显示两条记录，分别为2016.10.20日应收A客户10

如余额结转最后只是存在一级科目，没有辅助核算的余额，那不正好么，不用我删辅助核算的那些客户数据，至于那些客户干脆后面做账的时候遇到了再重新一个添加。

请问余额结转是这样么

我请问一下往来能不能直接转一级科目，不要按明细结转

如果年结按照余额结转跟明细结转哪个更适合

嗯，只能这样删除，或者您不结转数据到19年去设置好科目的辅助核算后手工录入科目期初。

这个到底真的在期初里删？，我是按照明细结转上年的

年结完了，19年。在19年里改，期初是这样删？

确定吗？3000多条记录啊

年结后把数据错误的科目先双击进去删除辅助明细然后到会计科目界面取消辅助核算同时勾选正确的辅助核算后再到期初余额界面重新录入辅助明细

那年结到19年我具体修改就该科目么，还是怎么做

亲，可以的呀，我上条回复的意思就是这个哈。

我就问你我能不能直接年结，然后再19年自己修改期初

您这个要修改之前的就比较麻烦了，建议是直接在19年按照正确的数据录入各科目的期初余额。

我可以不管他直接年结到19年，在19年修改期初么

就是应付其他应付17年设置的是客户往来，18年设置的是供应商往来，17年设置的有余额，所以应付其他应付的客户往来个供应商往来同时存在了，所以后续录凭证就录串了我该怎么操作，能再具体说一下吗，麻烦了谢谢！！！

如果是没有使用过的科目，直接到会计科目界面勾选客户往来即可，如果是已经使用过的科目，属于中途挂辅助核算参考我第一条回复的步骤操作。

就是后面客户往来变成了供应商所以就对不上了，而且我结转的时候对账没说错误。。我能不能这样继续年结然后改19年期初？然后怎么把供应商往来变成客户往来啊那些科目还有新增的

怎么把新增的科目设置成客户往来，如图，我检查错误了

你说点击错误查看对账不平的明细，我点击错误怎么查看不了，点击哪里查看啊

亲，您需要先对18年的期初试算平衡及对账，看是否期初不平导致的，如果对账正确，说明是后面月份的问题，看截图从1月开始对账不平，那就从1月开始排查，点击错误查看对账不平的明细，如果是辅助账和总账不平，一般是科目中途挂辅助核算导致的。

如果会计科目在中途需要启用辅助核算，请先备份账套数据：1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。

点击错误，会出来一张错误报表；你就知道是哪些科目对帐有问题了；

成都杰创用友服务中心 15114013423

准备年结的时候，都12个月都结账了，然后准备进行年结的时候，点了一下总账---期末---对账。。试着对账了一下再年结，结果居然全部错误？这个关系到17年的么，。？错误为什么我可以月结都到18年12月了，如何检查？我该怎么办