在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
材料采购科目与加工费科目不平,期末还有余额,应该是平的,请问要怎么检查?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您的意思是指材料采购和加工费都有余额,对吗?如果是的话,分别是什么方向的余额呢?
借方有余额
您好,借方有余额,本月有期初吗?无期初的话,建议您查看本月的结算单,检查结算单金额,再与借贷方核对;借方金额与应付模块的采购发票查询的本币无税金额核对,包含余额为0选择是;再检查存货核算的流水账包含已记账单据,记账日期为本月,查看报销的蓝字采购入库单、蓝字回冲单报销,以及入库调整单(存在运费分摊的情况再勾选);查看收入金额与贷方核对;
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