请问下，现金流量表本月数的期初余额以及累计数的期初余额是

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问下，现金流量表本月数的期初余额以及累计数的期初余额是取那个数？？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，期初现金及现金等价物余额本期的公式类似于QC("1001",月,,,,,,,,,)+QC("1002",月,,,,,,,,,)，累计的公式是QC("1001",全年,,,,,,,,,)+QC("1002",全年,,,,,,,,,)

好的，谢谢老师

不用客气哦。