总账期初对账时对账不平，提示应收账款的辅助账与明细账对账

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，登录17年到总账-期末-对账界面对12月对账看下是否平，从后往前月份对账，若12月是平的备份账套重新结转期初。

我的期初是手录的，不是结转过来的！

您好，在辅助期初余额的界面点击菜单栏的“往来明细”后进入到期初往来明细的界面，请确认这两个界面的数据是否一致。

总数是一致的！

您好，若还不行建议您删除这两个界面的数据，去掉辅助核算，删除期初余额，重新勾选辅助核算后在期初往来明细界面录完点击汇总。如还不行建议您ISD提交问题看下。