老师，您好！总账的期初突然就对账不平了，前面几个月都是平

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

老师，您好！总账的期初突然就对账不平了，前面几个月都是平的，去年12月也是平的，恢复记账到1月，重新结转期初，还是不平，期初里面科目的期初、辅助期初、往来明细合计数都一致，就是对账不平，不知道对账错误里面的明细是哪来的，请问老师是什么问题，谢谢！

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，在期初往来明细界面点击汇总倒辅助明细看下，若还不行建议您ISD提交问题，帮您具体看下。

汇总了还是不行，数据一致，但就是对账不平，老师，对账界面统计出来的明细账金额不知道哪里来的，我统计往来明细里面的合计数和辅助期初是一致的。是不是软件程序有问题？

您好，可能是数据问题，比较复杂非常抱歉微问答处理不了了，建议您ISD提交问题。