在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
期初发货单,在总账那边没有这部分的期初余额,如何做凭证使这部分期初余额到总账那边以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好! 您的销售成本核算方式是什么呢 ?
若您是按照销售发票或者销售出库单核算成本,则系统本身就不统计发货单的金额。按照出库单记账的话存货核算本身就应该包含这一笔期初。若存货核算没有这部分金额,则可以考虑直接做出库调整单调整。生成凭证,存货总账一起调平。若存货有,总账没有,建议先不要调整。因为若直接到总账调整就会导致存货与总账对账不平。建议年初的时候再调整。
若是按照发票核算成本,则等发货单开票之后,发票在存货核算记账,制单。即可,不虚做其他调整。
若您是按照发出商品核算成本,这部分金额在存货核算是肯定有的,因为存货期初是要做发出商品期初的取数的。若总账没有,则一样建议先不要调整。因为若直接到总账调整就会导致存货与总账对账不平。建议年初的时候再调整。
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