在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
存货核算与总账对帐,委托加工物资存货无数据,总账有数据,是怎么回事,需要如何设置以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,委托加工物资科目正常情况下不会出现在存货与总账对账界面,该对账是指存货科目的对账;建议您可双击对账界面,查看对账不平的原因是什么;
该科目为非对账科目
您好,该原因说明单据走错了科目;建议您核查该科目,如果上月对账没有该科目,本月出现的,请您检查本月的单据,委外入库单和委外的材料出库单以及委外发票的凭证分录;一般委外入库单的借方是存货科目,贷方是委托加工物资;委外材料出库单的贷方是存货科目,借方是委托加工物资科目;应付模块的委外发票的借方是委托加工物资,贷方是应付账款;您可能是应该走存货科目的凭证分类,录入了委托加工物资物资科目;您可在总账的明细账,将凭证联查原始单据;
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