请问资产负债表中应收预收、应付预付，每个科目下分别都有二

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，若一级和二级科目的辅助核算一致就可以用一级或二级科目设置公式的，若辅助核算不一致建议用二级科目来设置公式。

嗯 ，好的，还想问你下，是不是我重分类之后的报表期末合计金额 与U8 系统里面余额表中的期末合计金额不一致？

您好，若公式是按借方取数，余额表查询时过滤条件勾选按辅助项展开，余额表客户余额在借方的就会取数，客户余额在贷方就不取。