您好，请问一下，客户是在去年8月开账，应付与总账对账不平

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，若总账模块的数据是对的，就在应收模块补录单据隐藏制单任务不要再制单；若应收模块数据是对的，总账选项凭证页签勾选可以使用应收受控科目直接在总账做凭证，调整后再去掉勾选可以使用受控科目。这样调整后本期发生是不平，但期末是平的，下月对账就没有问题了。

应收是对的，但多出的内容是本币余额，借贷方向上都没有数~

这种应该怎么做凭证呢~

您好，只有本币有余额外币为零吗？您说的借贷方向没有数不太理解，是否方便上传下截图看下，谢谢。

嗯嗯~

您好，若应付模块是对的，在总账选项凭证页签勾选可以使用应收受控科目直接在总账做凭证即可。