用友T+现金流量表

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+现金流量表

具体问题现象如下：

T+现金流量表，这个公式是怎么设置的，，公式里面是什么的含数

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

这里就是根据设置的期初公式取值的，一般取得就是现金银行科目的期初余额了，可根据公式设置，与科目的期初进行核对看下取数是否正确

两个之前的差额有点大 不平

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数，根据实际账套修改公式中的科目编码：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")