结转汇损的时候在汇兑损益试算表上的本币余额不正确，具体要

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请问您现在是在总账中操作，还是在应收应付模块操作？

应收应付模块

您好，应收应付中是针对单据来计算的，需要先将单据做异币种核销和红票对冲后，在计算汇兑损益，这样算出来的结果比较准确。计算汇兑损益，系统根据：原币金额*月末调整汇率-原币金额的差额计入汇兑损益。

如果是在总账的话那又要怎么做呢？

在总账中，需要先在转账定义中的汇兑损益，设置汇兑损益科目后，在选择科目打上Y，将凭证记账后，在到转账生成中选择汇兑损益，生成凭证即可。

您好，正在协调相关人员处理，请稍后。