查明细账的时候发现一笔期初调整,没有与之关联的凭证,这是

 admin   2019-04-13 10:05   174 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

查明细账的时候发现一笔期初调整,没有与之关联的凭证,这是怎么回事?我的帐是平的,怎么还能查到还有没有其他科目有一个期初调整呢?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,有期初调整的字样,说明去年年末的金额不等于今年年初的金额,怀疑是有人反结账回去修改了去年的账,造成的。建议查看该科目是否有辅助核算,如果没有的话,可以直接在新年度的期初余额修改金额与去年一致。如果科目有辅助核算,需要检查是否有修改过其他科目的辅助核算或增加下级科目,如果没有的话,可以做好账套备份,在期初余额界面上点结转。如果有修改过,可以手工在期初余额界面上调整科目的期初余额与上年一致。

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/33469.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?