用友U812.1其他应收款、其他应付款，两科目。看科目余

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

用友U812.1其他应收款、其他应付款，两科目。看科目余额表时，选择辅助核算与不选择辅助核算，显示发生额不一致即：其他应收款汇总二级科目当期发生额时，选择按辅助项展开时，会汇总两次

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

检查科目末级标志了 ，没有问题。凭证审核记账后，按辅助项展开查询余额表时，数据汇总正确；凭证未审核记账时，按辅助项展开并勾选包含未记账凭证查询出来的数据汇总是错误的。这个是不是软件bug呢？

检查一下科目末级标志

回复金桐：检查科目末级标志了 ，没有问题。凭证审核记账后，按辅助项展开查询余额表时，数据汇总正确；凭证未审核记账时，按辅助项展开并勾选包含未记账凭证查询出来的数据汇总是错误的。这个是不是软件bug呢？

您好，正在查看，请稍后。

您好， 建议到期末-对账中查看对账是否是平的，如果是平的，建议反结账，反记账，重新记账，在查看，如果还是这样，需要在isd中提交问题，具体分析。

按照这个操作了还是不行

您好，需要在isd中提交问题，具体分析了。

isd里不能提交问题

您好，isd在服务有效期内可以提交问题。如果不能提交，是不是sps已经到期了？如果是的话，建议联系服务商处理，如果您就是我们的服务商，可以与您同事确认，或者在ysupport中提交问题，谢谢。