年中做了一笔未分配利润调整,金额在贷方,资产负债表未分配

 admin   2019-04-13 10:26   170 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

年中做了一笔未分配利润调整,金额在贷方,资产负债表未分配利润项目期末数减去年初数不等于利润表的本年累计数,是利润表取数公式不对还是会计分录不对或者什么别的原因

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好, 需要查看资产负债表中的期末余额的公式是怎样的?可以切换到格式状态下查看一下:一般是为:QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)

是这个公式 资产负债表也是平衡的

做的凭证未分配利润数是在借方的

您好,如果资产负债表如果是平衡的,那么可以查看利润表的公式是否有问题,将金额与余额表中的金额对比,看是否对的上。请问您是否有使用:以前年度损益调整这个科目?如果有以前年度损益科目,那么是否两个表相差的金额就是这个以前年度损益科目的金额,如果是的话,那么是正常的情况。

借未分配利润,贷进项税额转出,转出2015年异常发票进项税

没有用以前年度损益科目

您好,没有的话,说明是利润表的问题了,可以查看利润表的公式是否有问题,将金额与余额表中的金额对比,看是否对的上,在找原因。

这个未分配利润可能会影响利润表里哪个项目的数

您好, 资产负债表与利润表的勾稽关系是:(资产负债表)未分配利润“期末余额”-“年初余额”=(利润表)净利润的本年累计 。那么未分配利润,自然与所有组成净利润的项目有关了。建议将利润表中的所有科目都对比查看。

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