库存模块收发存汇总表的结存数比存货核算模块的收发存汇总表

 admin   2019-04-14 16:27   190 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

库存模块收发存汇总表的结存数比存货核算模块的收发存汇总表的结存数多,但库存模块的收发存汇总表的结存是对的,存货核算的不对而且有很多是负结存,这种有什么办法调整吗?

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您好! 两张报表没有直接对应性。存货核算的报表包含红蓝回冲单等数据,并且只对记账单据进行汇总查看。比如:您按照发票核算出库成本,则库存统计出库记录,存货统计的是发票记录,如果出现已出库为开票,两边就会不平是正常的。 比如:您有采购暂估,月初回冲的话每个月月初会将暂估全额回冲导致不一致。都是可能的,所以该两张报表取书数来源不一致。

核对的是成品库的结存数,不存在采购所以没有暂估回冲的情况。就想问问有什么办法可以调整吗,以库存模块的结存数调存货核算模块的结存数。如果存在出库未开票的情况,在库存模块的结存为零的情况下,那么存货核算的结存数不应该有负数,应该比库存模块的结存数多才对,现在是存货核算的比库存模块的结存数少

您好! 首先请您在期末处理之后进行比对,排除暂估的情况,其次通过库存与存货对账功能查看是否能够对平。若确实存在不平调整。可以通过变通方式调整。

1、如果您的销售成本核算方式是发票。系统不对出库单制单,所以则做销售发货单出库,不开票将发货单关闭,这样先将库存与存货数量调整一致。若已库存数量为正确,再来做其他出库入库单据一起调整

2、若您是按照销售出库单核算成本,则考虑做分期收款业务,做销售发货单,不要出库,存货核算对发货单记账,将存货和库存数量调整成一致。然后做其他出入库单据将两边数据一并调整成您想要的结果即可。

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