你好我是　ｕ８　１２.０　版本　　总账应收应付模块，　应

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

你好我是　ｕ８　１２.０　版本　　总账应收应付模块，　应收科目：１１２２０１　该科目挂的客户核算。是应收模块做完单据生成凭证到总账　。　总账不能直接使用该科目做账。　　但是现在在总账对账不平如下：对账数值１　，数值２，分别指的什么数据呢？该科目只挂了客户辅助。不属于多辅助核算吧？？　请指导。

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，对账数值1是指：总账，对账数值2是指：辅助账。这种情况，需要找到对账不平的月份，反结账，反记账到当月，重新记账，在对账，如果还是这样，需要在isd中提交问题，具体分析。