ｕ８　　１２．０总账应收应付模块　　、　２０１５年开始使

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

ｕ８　　１２．０总账应收应付模块　　、　２０１５年开始使用，，　　２０１６年的时候　　１１２２０１　科目设置了　部门，客户核算、　到了１７,１８年把部门核算取消了，只留了客户核算。　２０１５到２０１８都在一个账套库里，　现在　２０１８年期初对账的时候报错如下　　１２３　。三个图片。　这个期初对账不平。是因为当中取消了部门核算的原因吗？有影响吗？如何才能平　？？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，之前有部门+客户辅助核算是不能直接取消部门核算的，会造成对账不平，一般我们都是建议新增下级科目实现。但是查看您的截图，已经取消了部门核算，期初往来明细界面上的记录都是灰色的，建议在isd中提交问题，具体分析。

17年初取消的部门，已经做账到18年08月了？这个对账不平，只是总账模块的，而且是期初对账不平，并不影响，17---18各月期间的对账平衡对吧？只是每年的年初对账不平而已。那这个提交问题你们就可以解决吗？我们忽略这个对账不平，也没什么大的影响吧？这个对账不平也不影响，应收模块和总账的对账是吧？请逐条回复，另外不建议直接取消部门核算，增加下级什么意思，112201增加下级吗？11220101？还是说增加跟112201同级的科目，比如112202？

谢谢啊，可以逐条回复吗？

您好，1 17年的时候，就不能取消部门核算，当时就会对账不平。2 辅助账与多辅助账对账不平，不影响结账，可以正常结账，只是会一直不平。3 不影响应收与总账对账。4 我们建议增加该科目的下级科目来实现，修改辅助核算。并不是直接在原科目中修改。当然也可以增加同级科目实现，都可以。总的来说，科目已经有了数据，特别是有客户往来这样的往来辅助核算的科目，是不能在原科目中修改辅助核算。

那我现在这个情况，也不必提交问题了吧？因为无法解决了对吧？您这边也没有合适的方案解决我现在的问题对吧？而且我可以大胆地忽略这个问题了。

您好，具体是否需要忽略该问题，由您自己判断。或者提交问题，具体分析，谢谢。

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！

多谢啦！可以逐条详细的回复吗？

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