请问应收账款挂了客户辅助核算，原先录入期初余额的时候，为

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问应收账款挂了客户辅助核算，原先录入期初余额的时候，为了方便，明细直接统计在了一个客户下，导致现在查询明细账的时候按照客户明细查询其他客户的累计发生额都是没有的。应收模块也使用了，这种情况该如何调整呢？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，查看您的截图，是只有累计借贷方是录入在一个客户中的，这种情况，需要反结账，反记账，到启用月份，手工到该界面上修改金额。该界面上的金额与应收没有关系，这部分是统计账套启用之前的金额。

你好，你的意思是我只是修改期初的明细，和科目后期使用是没有关系的对吧，我直接在总账中反结账反记账到期初直接修改就可以是吗？

您好，这个截图是辅助期初余额界面的，借方本币和贷方本币与您的期初余额没有关系。