客户往来账龄分析上的余额都不知道是怎么出来的，有点莫名其

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

客户往来账龄分析上的余额都不知道是怎么出来的，有点莫名其妙，跟客户科目余额表上的数据完全不一样

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，查看客户科目余额表时，不要勾选借方余额，贷方余额，勾选包含未记账凭证，在过滤。要保证过滤条件是一样的，比如期间。

都是一致的，客户科目余额表的数据应该是正确的，是账龄分析表的数据有问题，按理它的余额应该等于账上的余额

您好，建议到期初余额中对账，看对账是否是平的，如果是平的，查询条件又一致的话，需要在isd中提交问题，具体分析，如果期初余额不平的话，那么需要反结账反记账到1月调平后，在来对账。

期初对账不平的，这需要怎么调？

您好，需要检查上年是否是平的，如果上年是平的，本年度没有修改科目的辅助核算，没有新增科目的话，可以做好账套备份，重新结转，如果有的话，那么需要手工在期初余额界面调整，双击进入辅助期初余额和期初往来明细界面，看哪个界面上的数是对的，如果辅助期初余额上的数是对的，那么需要到期初往来明细中增行调整，如果期初往来明细界面上的数是对的，那么重新汇总到辅助明细即可。操作前如果不放心的话，做好账套备份。