在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
按照资产负债表和利润表的勾稽关系,从三月份开始总是差22780这个数,但是按照余额表从一月份的发生数加到三月份的发生数,这个数是和利润表3月份净利润累计数是能对上的,资产负债表也是和余额表能对上的,那这个表之间的差异22780是怎么造成的呢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您可以在查询凭证将凭证输出,查询条件选择按凭证分录展示,您将输出的excel表,结转损益的凭证筛选掉,再查看费用类科目的发生有没有走贷方的,收入类科目发生有没有走借方,若有的话,根据默认利润表公式就取不到这部分了,需要调整凭证方向,再取数。
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