在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
存货核算中的收发存汇总表截止2018.8.31号A存货的结存数量比库存管理的收发存汇总表A存货的结存数量少200个，查原因是2017年12月份A存货的结存数量比库存管理的收发存汇总表A存货的结存数量多200个，也就是说2017年12月份存货核算的发出数量多了200个，实际库存是跟库存管理的收发存汇总表数据一致，这个应该在2018.8月份怎么调整存货核算的收发存数据？金额也对不上，而且只有一个存货对不上，对于刚刚工程师的回答不满意，请再次确认，或者换个工程师，感谢。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
核对报表需要您提供相关汇总表以及2个模块中流水账等相关数据，微问答上不方便核对，您可以进行微预约或者ISD提交问题。如果确认是期初的存货核算的数据不正确，我可以提供您调整的方式，请参考：销售成本核算方式是销售出库单，做分期收款的发（退）货单并记账不生成销售出库单后关闭；销售成本核算方式是销售发票，做普通销售的发货单生成发票不生成出库单再关闭发货单。
我们一般不会将库存的收发存汇总表直接与存货的收发存汇总表进行核对，如果要核对的话，一定要先排除干扰的单据。因此您现在要确认的是，17年12月份存货核算的发出数量多出的200个，是因为系统的数据问题，还是因为存货与库存的业务单据不同导致的？
刚找到是2017年一张退货单没记账、这应该怎么补救？
您好，此问题已重复提交哦，请您查看原问题的回复，如有其他疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢！
您好！刚刚和您沟通过了，库存的收发存汇总表和存货的收发存汇总表的单据来源不同，库存的收发存汇总表只统计6种出入库单的数量金额（采购入+产成品入+其他入，销售出+其他出+材料出），而存货的收发存汇总表中会统计（采购入+产成品入+其他入+红蓝字回冲单+直运采购发票……，销售单据+其他出+材料出+直运销售发票+发货单+……）
发表评论