现金流量表

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

现金流量表

具体问题现象如下：

这俩数不等怎么办？还有收入支出也不对

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

另外“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”小于“预收账款+其他业务收入”是不是也不对？

您到现金流量录入界面手工分配下流量

这边已经加上了，为啥还是不行？

您到总账-现金流量项目中去设置好对应科目

有一个银行结息没分配，点击分配显示没有“没有设置现金流量对应科目，不更新分配结果

” 这个怎么办呢？

嗯嗯，是的呢，您可以到现金流量录入界面，现金流量分配选择为分配将记录过滤出来分配流量后再取数看下

总账的现金流量统计表和现金流量表是一样的，就是有哪一项没有分配对吗？

那您和总账的现金流量统计表核对看下

胡跃梅：企业设立的第一个月，没有期初

看您表中期初现金余额数量没有值，资产负债表和现金流量表的勾稽关系前提是现金流量表录入了期初现金流量

不好意思，是我没说清楚，资产负债表和现金银行日记账实相符的，现在是现金流量表有问题，好几个数都不对，照片中就是现金流量表期末现金余额和实存现金+银行不符

亲，期初现金余额需要设置公式：

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：

QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")