供应商余额表和供应商明细账对账不平,8月结账时还是平的,

 admin   2019-04-15 14:21   165 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

供应商余额表和供应商明细账对账不平,8月结账时还是平的,结9月份发现8月的对账不平,不平的都是这个预付冲应付,如图,是不是有什么补丁要打,还是其他问题导致的

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,凭证记账后,到总账-期末-对账里是否对账打上Y,点击对账重新对账看下,看从哪月开始不平。若不平可以点击错误查看原因哦。

就是8月对账开始不平,8月两个供应商不平,都是做过预付冲应付,不平原因在图片中显示了,余额表里预付科目只显示了预付凭证的借方数,但没有预付冲应付的借方负数,导致有余额,与明细账不平

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