资产负债表里边的未分配利润发生和年初数算出来的净利润跟利

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好！正常情况下是要勾稽上的，如果您这边勾稽不上的话查看一下资产负债表是否是平衡的，分别有利润表和资产负债表去和余额表核对，看一下是哪个科目取数有问题呢？确认一下凭证是不是没有记账，或者是公式有问题，损益类科目是否全部结转为0 了

这些都检查过了没问题，还有其他什么原因导致？

您好！是不是存在以前年度损益的科目有发生了？如果是的话您这边要将未分配利润的公式设置成都是取QM，例如：QM("4103",月,,,年,,)+QC("4104",月,,,年,,)，也要确认一下资产负债表是否平衡，如果平衡的话就去查看一下利润表是不是哪个科目没有结转期间损益，凭证都要记账