你好，请问报表里期初现金及现金等价物的公式怎么设置

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，本期金额使用QC("1001",月,,,,,,,,,)+QC("1002",月,,,,,,,,,)，本年累计使用QC("1001",全年,,,,,,,,,)+QC("1002",全年,,,,,,,,,)

您好，这里的1001和1002主要以您公司的会计科目为准进行修改科目编码。

你好，请问这个是不包括其他货币资金的吗？

您好，如果其他货币资金不指定现金流量科目，这块就不包括，如果其他货币资金指定了现金流量科目，这块就包括。