有一张销售发票做了现结,然后现在应付手工核销的金额和应收

 admin   2019-04-15 18:22   161 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

有一张销售发票做了现结,然后现在应付手工核销的金额和应收账款余额正好差这张现结的金额,五月份的单据,现在应该怎么处理

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,您是查看哪个报表与应收账款余额核对的?

应付款里面手工核销

应付手工核销界面的金额与应收账款余额对比?应付模块中针对的是应付账款与应收账款科目无关。

说错了是应收核销

您好,您看的应收账款余额是指应收模块中的应收余额表中的余额吗?还是指总账会计科目中的呢?

您好,如果是总账中的应收账款的余额,这种要核对的话,应收核销界面显示是还有余额的单据,总账中显示是这个科目的凭证,考虑:1应收与总账对账是平的 2 是否有核销,受控科目不一致没有生成凭证 3 是否有单据还挂了其他科目,比如预收账款科目 ,如果以上都检查了,确实没有问题,可以在ISD中提交问题,具体分析看看。

您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!

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