再麻烦一下各位老师！是这样的，去年预收单位款11198，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请稍后。

您好，按照您的描述，那就是要生成一张：借：应收，贷：预收了。那么：建议先做一张应收单，生成凭证：借：应收，贷：中间科目 在做一张收款单，生成 ：借：中间科目 贷：预收账款，将这两张单据合并制单即可生成该凭证。

中间科目可以是银行存款吗，其他的中间科目我找不到合适的。我现在是这样做了：先做一张 收款单生凭证的时候把数字改为负数也就是 借：银行存款 负数11198 贷：应收账款负数11198，；再做一张收款单，借：银行存款正数，贷：预收账款正数。这样结果倒刚好是我需要的，但不知道合不合理

中间科目没有要求选什么， 因为中间科目是相互抵消的。先做的是一张红字收款单吧？如果是的话，没有问题。

是的，第一张收款单生成凭证我把金额改为负数，第二张正常做出来。

是做一张红字收款单，在生成凭证，而不是生成凭证时，将金额改成负数，会造成应收与总账对账不平。