合并报表中样表已经设置了S函数,个报中第一份报表的期初数

 admin   2019-04-16 20:35   183 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的集团管理中碰到如下问题:

合并报表中样表已经设置了S函数,个报中第一份报表的期初数如何录入期初余额?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,个报不需要体现年初余额,您在合并期初录入上维护了上年的期末余额,在本年度生成合并报表的时候,会根据公式取合并期初里面的期末作为本年的年初余额的

实收资本取的是所有者权益变动表的实收资本的期末数,如果不录入这个期初数,个报资产负债表岂不是不平?

正常不会不平衡的,你实收资本在权益表上也要维护年初数的,不然你实收资本期末数不对

权限表的年初数是也是通过s函数取年的期末余额,期末又是由期初 本期,所以才会有无法录入期初的地方。难道权益表的期初不设置公式?手工录入?

权益表可以手工录入也可以取数,如果你这边因为s的公式导致资产负债表不平,建议您ISD 提交问题,具体远程分析

您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!

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