存货核算中0101科目【存货与总账对账】期初和结存分别都

 admin   2019-04-16 20:36   201 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

存货核算中0101科目【存货与总账对账】期初和结存分别都是63万和85万,然后查0101科目对应的存货分类只有A0303,按这个分类查询存货核算中的【收发存汇总表】,发现结存只有25万,期初也只有23万,两边的查询日期都是从2018年1月开始至今。这怎么查原因?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,请稍等,正在查看您的问题!

您好,,第一个存货与总账对账:您如果是2018年1月份启用的账套,请检查下存货核算的期初余额是否全部录入存货科目,科目是否全部录入正确,是的话,这个是期初2个模块期初录入不正确,如果18年已有业务,可以在19年期初修改;没有业务的话,可以返回去修改18年期初

第二个问题,系统直接没有这个对法,您可以在存货核算的流水账里面单独查询这个分类的数据,看下是否有单据没有生成凭证,没有的话没直接用流水账的凭证号去和0101这个科目的总账科目明细账的凭证号一一比对,看下是否哟走错科目或者修改金额的情况

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