在用友U8erp软件的集团管理中碰到如下问题:
合并报表时投资收益本月数设置的公式是:合并利润表!C27-S(\"合并利润表!C27\",\"-1月\")。但是如果是本年累计是负数时,此公式后既然显示是正数。以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,说明您的投资收益取自合并利润表的本月的本年累计数-合并利润表上月的本年累计数。您查看上月的合并利润表的本年累计数是多少呢?
上月是0,第一次做合并,本月是-1492.3计算结果却是正的1492.3
您这个不对吧~如果是第一个月,并且上月是0的话,您其他的单元格的本年累计也不等于本期发生呢?是不是在合并期初录入了数据?这是今年的1月的报表数据?
这个是5月份的报表,是投资的第一个月,子公司5月份有费用发生,母公司其他单元格有数据
那您再检查一下抵消分录,调整分录,以及工作底稿此科目的方向设置是否正确。如果都是正确的,就建议提交问题 具体查看确认了
自动生成的调整分录和工作底稿定义,这样没问题吧?
这里看着是没有错的,工作底稿定义中的利润表的本期数检查是不是设置了方向,并方向是错误的?
是的,本期数是不对的,调整后正确,谢谢!
好的,不客气
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!
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