合并报表时投资收益本月数设置的公式是：合并利润表!C27

在用友U8erp软件的集团管理中碰到如下问题：

合并报表时投资收益本月数设置的公式是：合并利润表!C27-S(\"合并利润表!C27\",\"-1月\")。但是如果是本年累计是负数时，此公式后既然显示是正数。

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，说明您的投资收益取自合并利润表的本月的本年累计数-合并利润表上月的本年累计数。您查看上月的合并利润表的本年累计数是多少呢？

上月是0，第一次做合并，本月是-1492.3计算结果却是正的1492.3

您这个不对吧~如果是第一个月，并且上月是0的话，您其他的单元格的本年累计也不等于本期发生呢？是不是在合并期初录入了数据？这是今年的1月的报表数据？

这个是5月份的报表，是投资的第一个月，子公司5月份有费用发生，母公司其他单元格有数据

那您再检查一下抵消分录，调整分录，以及工作底稿此科目的方向设置是否正确。如果都是正确的，就建议提交问题 具体查看确认了

自动生成的调整分录和工作底稿定义，这样没问题吧？

这里看着是没有错的，工作底稿定义中的利润表的本期数检查是不是设置了方向，并方向是错误的？

是的，本期数是不对的，调整后正确，谢谢！

好的，不客气

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！