请问一下，存货模块收发存汇总表-原材料仓金额和余额表原材

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

请问一下，存货模块收发存汇总表-原材料仓金额和余额表原材料科目金额不一样，核算方式为按仓库核算，原料仓已经做过期末处理了，余额表查询时包含未记账，数量是对的，这个要如何查看原因啊

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，请您先点击存货与总账对账，包含未记账凭证，您看是否对平；若这里是平的；那请您在收发存汇总表的查询条件中包含业务选择已记账和已停用的存货，您再进行过滤；

存货与总账对账不平，这是什么原因啊

您好，建议您找一个期初是平的，发生不平，后续双击，查看对账不平明细里面的不平原因；

大概推测是什么原因造成的呐？因为存货核算和总账队长10月份和11月份期末余额相差18元

您好，您可参考：1.存货核算系统生成的凭证在总账中没有记账。注:生成凭证后才能对账,如果没有生成凭证则存货系统也没有数据.因为没有记入相关科目中.2.存货核算录入期初时是否全部正确的指定了存货科目。3.存货核算对单据记账与制单不是同月；4.存货核算中生成凭证时是否更改了凭证中存货科目的金额/数量。（在明细中查看存货和总账的借贷方金额，如果金额不一样，就是因为修改凭证的金额。）

5.总账或其他模块是否使用了存货科目或存货模块的对方科目使用了存货科目；（可以检查上个月份的明细和本月份的明细。点击工具栏上的明细，查看上月份明细中显示出单据没有凭证号，也就是不在本月份生成凭证的。）生成凭证时对方科目也使用了存货科目.（可以查看明细中总账和存货核算的贷方金额是否相等查看。）