现金流量表期初现金余额公式是什么？怎么设置

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，期初现金及现金等价物公式一般设置为：本期金额：QC("1001",月,,,,"",,,,,)+QC("1002",月,,,,"",,,,,)+QC("1012",月,,,,"",,,,,) 本年累计：QC("1001",全年,,,,"",,,,,)+QC("1002",全年,,,,"",,,,,)+QC("1012",全年,,,,"",,,,,)